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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 25 526.00 | 1 762.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 181.00 | 170 461.00 | 102 720.00 | 273 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 871.00 | 277 342.00 | 196 529.00 | 473 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 724.00 | 16 932.00 | 471 792.00 | 488 724.00 |
BZ Autres créances | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 523.00 | 16 932.00 | 781 591.00 | 798 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 394.00 | 294 274.00 | 978 120.00 | 1 272 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 846.00 | 334 942.00 | | 391 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 56 904.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 465 948.00 | 446 846.00 | | 465 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | 192 410.00 | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 951.00 | 128 416.00 | | 128 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 107.00 | 99 028.00 | | 93 107.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 143.00 | 59 615.00 | | 76 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 172.00 | 479 468.00 | | 512 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 120.00 | 926 315.00 | | 978 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 018.00 | | 40 497.00 | 439 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 473 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 381 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 971.00 | | 40 497.00 | 346 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 849.00 | 19 137.00 | 5 644.00 | 263 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 849.00 | 19 137.00 | 5 644.00 | 263 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 459 851.00 | 459 851.00 | | 459 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VB T. V. A. | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 152.00 | 616 903.00 | 11 249.00 | 628 152.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 172.00 | 512 172.00 | | 512 172.00 |