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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 091.00 | 245 642.00 | 15 448.00 | 261 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 544.00 | 385 027.00 | 221 517.00 | 606 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 606.00 | 373 875.00 | 115 731.00 | 489 606.00 |
AX Avances et acomptes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 168.00 | 1 004 544.00 | 394 624.00 | 1 399 168.00 |
BP En cours de production de services | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 958.00 | 46 033.00 | 1 011 925.00 | 1 057 958.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 149 628.00 | | 149 628.00 | 149 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 984.00 | 46 033.00 | 2 198 951.00 | 2 244 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 152.00 | 1 050 577.00 | 2 593 575.00 | 3 644 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 013 946.00 | | | 1 013 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 569.00 | | | 461 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 132.00 | | | 1 576 132.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 796.00 | | | 789 796.00 |
EA Autres dettes | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 443.00 | | | 1 002 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 575.00 | | | 2 593 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 014.00 | | | 995 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 151.00 | | 3 923 151.00 | 3 923 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 151.00 | | 3 923 151.00 | 3 923 151.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 790.00 | | | 4 078 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 220.00 | | | 3 617 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 569.00 | | | 461 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 254.00 | | 170 010.00 | 1 270 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 096.00 | 1 399 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 596.00 | 287 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 103 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 181.00 | | 5 940.00 | 288 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 929.00 | | 163 145.00 | 974 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 925.00 | 7 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 593.00 | 131 065.00 | 36 114.00 | 909 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 809.00 | 8 429.00 | 6 596.00 | 243 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 784.00 | 122 636.00 | 29 518.00 | 665 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 61 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 42 533.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 42 533.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 42 533.00 | 61 000.00 | 79 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 533.00 | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 247.00 | 290 247.00 | | 290 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 718.00 | 1 002 718.00 | | 1 002 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 554.00 | 22 125.00 | 7 429.00 | 29 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 225.00 | 1 052 916.00 | 63 309.00 | 1 116 225.00 |
VW T.V.A. | 311 109.00 | 311 109.00 | | 311 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 443.00 | 995 014.00 | 7 429.00 | 1 002 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
ST Autres comptes | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
YT Sous‐traitance | 222 890.00 | | | 222 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 751.00 | | | 793 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 636.00 | | | 601 636.00 |