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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 552.00 | 917.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 733.00 | 2 446.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 262.00 | 1 284.00 | 7 292 977.00 | 7 294 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 1 023 185.00 | | 1 023 185.00 | 1 023 185.00 |
CF Disponibilités | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 366.00 | | 1 084 366.00 | 1 084 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 628.00 | 1 284.00 | 8 377 344.00 | 8 378 628.00 |
CU Autres participations | 7 199 615.00 | | 7 199 615.00 | 7 199 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DG Autres réserves | 2 851 465.00 | | | 2 851 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 356.00 | | | 776 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 729.00 | | | 4 164 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 094.00 | | | 3 459 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
EA Autres dettes | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 723.00 | | | 4 190 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 344.00 | | | 8 377 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 319.00 | | | 695 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 460.00 | | 509 460.00 | 509 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 460.00 | | 509 460.00 | 509 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 655.00 | | | -19 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 541.00 | | | -219 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 074.00 | | | 1 189 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 718.00 | | | 412 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 356.00 | | | 776 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 762.00 | | 2 500.00 | 7 291 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 2 500.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 615.00 | | | 7 289 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 939.00 | | 8 047.00 | 29 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 939.00 | | 8 047.00 | 29 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 880 622.00 | 880 622.00 | | 880 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459 094.00 | 570 690.00 | 2 543 830.00 | 3 459 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 447.00 | | | 256 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 842.00 | 1 080 842.00 | 90 000.00 | 1 170 842.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 724.00 | 695 320.00 | 2 543 830.00 | 4 190 724.00 |