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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AP Constructions | 78 300.00 | 1 630.00 | 76 670.00 | 78 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 454.00 | 4 544.00 | 35 910.00 | 40 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 704.00 | 6 174.00 | 467 529.00 | 473 704.00 |
BN En cours de production de biens | 10 381 486.00 | | 10 381 486.00 | 10 381 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
BZ Autres créances | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
CF Disponibilités | 2 656 748.00 | | 2 656 748.00 | 2 656 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 259 786.00 | | 13 259 786.00 | 13 259 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 733 489.00 | 6 174.00 | 13 727 315.00 | 13 733 489.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 54 486.00 | 303 552.00 | | 54 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 298.00 | -249 066.00 | | 3 116 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 406.00 | 62 108.00 | | 3 178 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468 420.00 | 8 517 904.00 | | 8 468 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 604.00 | 1 627 238.00 | | 685 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 180 121.00 | | 83 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 214.00 | 21 842.00 | | 1 303 214.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 67 611.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 548 909.00 | 10 414 717.00 | | 10 548 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 315.00 | 10 476 825.00 | | 13 727 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 548 909.00 | 1 927 562.00 | | 10 548 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 267.00 | 30 750.00 | | 33 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 6 919.00 | 4 760.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 6 919.00 | 4 760.00 | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 214.00 | 1 303 214.00 | | 1 303 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 011.00 | 694 011.00 | | 694 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468 420.00 | 8 468 420.00 | | 8 468 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 552.00 | 221 552.00 | | 221 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 802.00 | 221 552.00 | 341 250.00 | 562 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 909.00 | 10 548 909.00 | | 10 548 909.00 |