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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 185.00 | 321.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 114 671.00 | 35 537.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 501.00 | 132 643.00 | 35 858.00 | 168 501.00 |
BT Marchandises | 307 625.00 | 30 062.00 | 277 563.00 | 307 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 046.00 | 11 433.00 | 539 614.00 | 551 046.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | 2 500.00 | 15 205.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 347 853.00 | | 347 853.00 | 347 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 229.00 | 43 995.00 | 1 185 234.00 | 1 229 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 730.00 | 176 637.00 | 1 221 093.00 | 1 397 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 634 931.00 | 583 909.00 | | 634 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 638.00 | 51 022.00 | | 60 638.00 |
DL TOTAL (I) | 741 769.00 | 681 131.00 | | 741 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 690.00 | 180 800.00 | | 197 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 197.00 | 244 978.00 | | 145 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | 16 968.00 | | 39 510.00 |
EA Autres dettes | 96 927.00 | 119 970.00 | | 96 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 324.00 | 562 716.00 | | 479 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 093.00 | 1 243 847.00 | | 1 221 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 324.00 | 562 716.00 | | 479 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 168 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 166 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | | | 176 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 812.00 | 16 391.00 | 9 560.00 | 125 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | 16 391.00 | 9 560.00 | 123 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 046.00 | 551 046.00 | | 551 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 751.00 | 568 751.00 | | 568 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 324.00 | 479 324.00 | | 479 324.00 |