| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 237.00 | 126 719.00 | 36 518.00 | 163 237.00 |
AP Constructions | 475 946.00 | 136 280.00 | 339 666.00 | 475 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 5 390.00 | 630.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 188.00 | 192 350.00 | 179 838.00 | 372 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 584.00 | | 1 067 584.00 | 1 067 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 365.00 | 460 738.00 | 1 684 627.00 | 2 145 365.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 207.00 | 36 016.00 | 2 787 191.00 | 2 823 207.00 |
BZ Autres créances | 673 131.00 | | 673 131.00 | 673 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CF Disponibilités | 2 991 610.00 | | 2 991 610.00 | 2 991 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 289.00 | 36 016.00 | 6 622 273.00 | 6 658 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 654.00 | 496 754.00 | 8 306 900.00 | 8 803 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 839 185.00 | 827 971.00 | | 839 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 633.00 | 11 214.00 | | 41 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 202.00 | 143 448.00 | | 141 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 169.00 | 1 111 783.00 | | 1 151 169.00 |
DN Avances conditionnées | 423 606.00 | 430 346.00 | | 423 606.00 |
DO TOTAL (II) | 423 606.00 | 430 346.00 | | 423 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 341.00 | 848 860.00 | | 601 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 448.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 096.00 | 251 733.00 | | 210 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 407.00 | 2 340 304.00 | | 3 231 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 003.00 | 1 296 844.00 | | 1 209 003.00 |
EA Autres dettes | 458 220.00 | 197 568.00 | | 458 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 764.00 | 277 000.00 | | 1 021 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 125.00 | 5 212 758.00 | | 6 732 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 900.00 | 6 754 886.00 | | 8 306 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 318 757.00 | 4 611 417.00 | | 6 318 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 750.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 090 220.00 | 22 892.00 | 14 113 112.00 | 14 090 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 220.00 | 22 892.00 | 14 113 112.00 | 14 090 220.00 |
FM Production stockée | | | -292 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 998 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 038.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 688.00 | 46 478.00 | | 82 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 121.00 | 4 734.00 | | 52 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 8 000.00 | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 871.00 | 12 734.00 | | 58 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 993.00 | 26 552.00 | | 62 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 148.00 | 8 000.00 | | 10 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 141.00 | 34 552.00 | | 73 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 270.00 | -21 818.00 | | -14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 974.00 | -71 768.00 | | -47 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 059 984.00 | 9 012 630.00 | | 14 059 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 351.00 | 9 001 416.00 | | 14 018 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 633.00 | 11 214.00 | | 41 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 605.00 | | 235 581.00 | 2 015 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 750.00 | 6 750.00 | 60 390.00 | -6 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 750.00 | 112 570.00 | 2 145 365.00 | -6 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 268.00 | 163 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 552.00 | 1 921 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 190.00 | | 21 315.00 | 170 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 632.00 | | 210 658.00 | 1 788 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 783.00 | | 3 607.00 | 56 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 968.00 | 150 192.00 | 102 422.00 | 412 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 890.00 | 32 916.00 | 27 087.00 | 120 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 078.00 | 117 277.00 | 75 335.00 | 292 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | 31 038.00 | 18 772.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 31 038.00 | 18 772.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 31 038.00 | 18 772.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 038.00 | 18 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 407.00 | 3 231 407.00 | | 3 231 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 220.00 | 458 220.00 | | 458 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 764.00 | 1 021 764.00 | | 1 021 764.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 988.00 | 2 779 988.00 | | 2 779 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VB T. V. A. | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |
VC Groupe et associés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 341.00 | 187 974.00 | 413 368.00 | 601 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 379.00 | 261 379.00 | | 261 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 269.00 | 3 628 269.00 | | 3 628 269.00 |
VW T.V.A. | 914 078.00 | 914 078.00 | | 914 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 029.00 | 6 108 661.00 | 413 368.00 | 6 522 029.00 |