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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 295.00 | 11 792.00 | 12 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 299.00 | 295.00 | 13 004.00 | 13 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
BZ Autres créances | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CF Disponibilités | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 797.00 | | 208 797.00 | 208 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 096.00 | 295.00 | 221 800.00 | 222 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 32 684.00 | 19 209.00 | | 32 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 599.00 | 41 495.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 013.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 163.00 | 115 552.00 | | 111 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 116.00 | 165 061.00 | | 189 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 800.00 | 184 270.00 | | 221 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 116.00 | 165 061.00 | | 189 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 500.00 | | 855 500.00 | 855 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 500.00 | | 855 500.00 | 855 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 478.00 | 25 520.00 | | 20 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 478.00 | 25 520.00 | | 20 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 060.00 | -25 520.00 | | -9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 919.00 | 876 214.00 | | 866 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 444.00 | 876 214.00 | | 853 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212.00 | | 12 087.00 | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VB T. V. A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VI Groupe et associés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 082.00 | 128 082.00 | | 128 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |