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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 275.00 | 15 212.00 | 63.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 71 961.00 | 17 103.00 | 54 857.00 | 71 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 938.00 | 132 595.00 | 17 344.00 | 149 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 041.00 | 231 723.00 | 63 319.00 | 295 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 348.00 | 396 632.00 | 733 716.00 | 1 130 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 994.00 | | 400 994.00 | 400 994.00 |
BN En cours de production de biens | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 474.00 | | 826 474.00 | 826 474.00 |
BZ Autres créances | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CF Disponibilités | 122 466.00 | | 122 466.00 | 122 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 606.00 | | 1 576 606.00 | 1 576 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 954.00 | 396 632.00 | 2 310 322.00 | 2 706 954.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 623.00 | | | 404 623.00 |
DL TOTAL (I) | 702 704.00 | | | 702 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 393.00 | | | 735 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 992.00 | | | 480 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 618.00 | | | 1 607 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 322.00 | | | 2 310 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 668.00 | | | 1 555 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 668.00 | | 12 784.00 | 1 132 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 513 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 1 130 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 516 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 260.00 | | 12 784.00 | 504 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 133.00 | | | 528 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 105.00 | 51 631.00 | 104.00 | 345 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 69.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 963.00 | 51 561.00 | 104.00 | 329 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 992.00 | 480 992.00 | | 480 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 627.00 | | 31 624.00 | 31 627.00 |
UX Autres créances clients | 816 754.00 | 816 754.00 | | 816 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VC Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 798.00 | 81 451.00 | 31 346.00 | 112 798.00 |
VI Groupe et associés | 735 392.00 | 735 392.00 | | 735 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 644.00 | 1 017 017.00 | 31 627.00 | 1 048 644.00 |
VW T.V.A. | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 014.00 | 1 555 667.00 | 31 346.00 | 1 587 014.00 |