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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AP Constructions | 48 075.00 | 38 232.00 | 9 843.00 | 48 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 202.00 | 39 804.00 | 20 398.00 | 60 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 758.00 | 13 477.00 | 7 281.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 178.00 | 110 305.00 | 57 873.00 | 168 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 243.00 | 20 399.00 | 163 844.00 | 184 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 026.00 | 9 661.00 | 60 365.00 | 70 026.00 |
BT Marchandises | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 974.00 | 5 016.00 | 297 958.00 | 302 974.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 454.00 | 37 991.00 | 827 463.00 | 865 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 632.00 | 148 296.00 | 885 335.00 | 1 033 632.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 413 919.00 | 383 171.00 | | 413 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 30 748.00 | | 25 074.00 |
DL TOTAL (I) | 537 003.00 | 511 929.00 | | 537 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308.00 | 13 278.00 | | 10 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 295.00 | 105 865.00 | | 59 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | 1 705.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 267.00 | 98 310.00 | | 192 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 138.00 | 119 796.00 | | 74 138.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 202.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 332.00 | 340 157.00 | | 348 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 335.00 | 852 087.00 | | 885 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 015.00 | 329 849.00 | | 341 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 391.00 | | 14 731.00 | 161 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944.00 | 168 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 142 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 644.00 | | 14 731.00 | 135 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 814.00 | 12 279.00 | 7 788.00 | 105 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 417.00 | 12 279.00 | 7 788.00 | 100 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 906.00 | 6 069.00 | | 26 906.00 |
6T Sur comptes clients | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 922.00 | 6 069.00 | | 31 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 922.00 | 6 069.00 | | 31 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 294 147.00 | 294 147.00 | | 294 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 308.00 | 2 991.00 | 7 317.00 | 10 308.00 |
VI Groupe et associés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 019.00 | 368 191.00 | 8 828.00 | 377 019.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 903.00 | 330 586.00 | 7 317.00 | 337 903.00 |