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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 308.00 | 15 982.00 | 326.00 | 16 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 97.00 | 843.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 155.00 | 38 296.00 | 96 859.00 | 135 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 917.00 | 54 375.00 | 116 542.00 | 170 917.00 |
BT Marchandises | 4 185 961.00 | 159 814.00 | 4 026 147.00 | 4 185 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 358.00 | | 402 358.00 | 402 358.00 |
BZ Autres créances | 425 031.00 | 65 800.00 | 359 231.00 | 425 031.00 |
CF Disponibilités | 481 748.00 | | 481 748.00 | 481 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 026.00 | 225 614.00 | 5 455 412.00 | 5 681 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 943.00 | 279 989.00 | 5 571 954.00 | 5 851 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 191 574.00 | 815 800.00 | | 1 191 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 569.00 | 675 774.00 | | 700 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 893.00 | 1 497 324.00 | | 1 897 893.00 |
DP Provisions pour risques | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 514.00 | 285 294.00 | | 238 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 949.00 | 7 188.00 | | 204 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504 187.00 | 1 497 680.00 | | 1 504 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 100.00 | 1 382 026.00 | | 1 290 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 890.00 | 126 310.00 | | 127 890.00 |
EA Autres dettes | 21 957.00 | 6 233.00 | | 21 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 805.00 | 63 440.00 | | 168 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 401.00 | 3 368 172.00 | | 3 556 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 954.00 | 4 983 155.00 | | 5 571 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 949.00 | | | 204 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 514.00 | 11 783 740.00 | 14 020 254.00 | 2 236 514.00 |
FG Production vendue services | 7 352.00 | 13 985.00 | 21 337.00 | 7 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 867.00 | 11 797 725.00 | 14 041 592.00 | 2 243 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 756 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 349.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 480.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 159.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 804.00 | 12 115.00 | | 12 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 792.00 | 62 679.00 | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 595.00 | 74 794.00 | | 17 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 095.00 | -71 635.00 | | -16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 531.00 | 277 279.00 | | 310 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049 481.00 | 12 762 844.00 | | 14 049 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 912.00 | 12 087 070.00 | | 13 348 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 569.00 | 675 774.00 | | 700 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 494.00 | | 50 081.00 | 161 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 659.00 | 170 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 659.00 | 136 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | 438.00 | 15 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 110.00 | | 49 643.00 | 127 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 440.00 | 26 802.00 | 35 867.00 | 63 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 712.00 | | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 26 090.00 | 35 867.00 | 48 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 100.00 | 1 290 100.00 | | 1 290 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 402 358.00 | 402 358.00 | | 402 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 337 053.00 | 337 053.00 | | 337 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 410.00 | 73 441.00 | 117 969.00 | 191 410.00 |
VI Groupe et associés | 204 949.00 | 204 949.00 | | 204 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 099.00 | 850 099.00 | | 850 099.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 214.00 | 1 934 245.00 | 117 969.00 | 2 052 214.00 |