| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 577.00 | 11 473.00 | 104.00 | 11 577.00 |
AH Fonds commercial | 558 149.00 | | 558 149.00 | 558 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 1 193.00 | 1 467.00 | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 931.00 | 195 868.00 | 140 063.00 | 335 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 199.00 | 208 534.00 | 755 665.00 | 964 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 001.00 | | 160 001.00 | 160 001.00 |
CF Disponibilités | 361 249.00 | | 361 249.00 | 361 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 717.00 | | 521 717.00 | 521 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 916.00 | 208 534.00 | 1 277 382.00 | 1 485 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 900.00 | 900 900.00 | | 900 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 568.00 | 42 165.00 | | 47 568.00 |
DG Autres réserves | 23 214.00 | 10 649.00 | | 23 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 996.00 | 108 058.00 | | 129 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 679.00 | 1 061 773.00 | | 1 101 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 612.00 | 47 318.00 | | 28 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 582.00 | 24 913.00 | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 11 560.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 134.00 | 65 162.00 | | 79 134.00 |
EA Autres dettes | 40 036.00 | 140 152.00 | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 703.00 | 289 104.00 | | 175 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 382.00 | 1 350 877.00 | | 1 277 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 410.00 | 1.00 | | 33 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 410.00 | 1.00 | | 33 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 159.00 | 1 298.00 | | 17 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 159.00 | 1 388.00 | | 17 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 251.00 | -1 387.00 | | 16 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | 37 559.00 | | 47 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 722.00 | 935 514.00 | | 1 012 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 726.00 | 827 456.00 | | 882 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 996.00 | 108 058.00 | | 129 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 885.00 | | 90 812.00 | 948 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 964 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 338 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 399.00 | | 327.00 | 569 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | | 89 518.00 | 324 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 915.00 | | 967.00 | 54 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 500.00 | 52 376.00 | 58 345.00 | 214 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 223.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 250.00 | 52 154.00 | 58 345.00 | 203 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VI Groupe et associés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |