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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 634 209.00 | | 3 634 209.00 | 3 634 209.00 |
AP Constructions | 10 637 510.00 | 7 246 675.00 | 3 390 835.00 | 10 637 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 847.00 | 7 246 675.00 | 7 036 172.00 | 14 282 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CF Disponibilités | 299 475.00 | | 299 475.00 | 299 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 187.00 | | 348 187.00 | 348 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 034.00 | 7 246 675.00 | 7 384 359.00 | 14 631 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375 148.00 | 3 375 148.00 | | 3 375 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 53 430.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 136.00 | 81 767.00 | | 17 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 480.00 | 3 554 345.00 | | 3 436 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 611.00 | 3 852 941.00 | | 3 626 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 18 290.00 | | 30 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | 36 362.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 27 434.00 | 22 838.00 | | 27 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 175.00 | 216 501.00 | | 220 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 879.00 | 4 146 987.00 | | 3 947 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 359.00 | 7 701 331.00 | | 7 384 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 626 611.00 | | | 3 626 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 724.00 | | 856 724.00 | 856 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 724.00 | | 856 724.00 | 856 724.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 724.00 | 893 265.00 | | 856 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 588.00 | 811 498.00 | | 839 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 136.00 | 81 767.00 | | 17 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 847.00 | | | 14 282 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 282 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 281 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 568.00 | | | 14 281 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 698.00 | 358 977.00 | | 6 887 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887 698.00 | 358 977.00 | | 6 887 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297 470.00 | 46 247.00 | 3 251 223.00 | 3 297 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 175.00 | 220 175.00 | | 220 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 329 141.00 | 329 141.00 | | 329 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 088.00 | | | 430 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 991.00 | 48 712.00 | 1 279.00 | 49 991.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 879.00 | 696 656.00 | 3 251 223.00 | 3 947 879.00 |