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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | | 3 300 064.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 611 778.00 | 6 765 117.00 | 3 846 660.00 | 10 611 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 911 841.00 | 6 765 117.00 | 7 146 724.00 | 13 911 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 022.00 | | 210 022.00 | 210 022.00 |
BZ Autres créances | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 320.00 | | 254 320.00 | 254 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 166 162.00 | 6 765 117.00 | 7 401 045.00 | 14 166 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -383 407.00 | -339 976.00 | | -383 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 696.00 | -43 431.00 | | -18 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 427.00 | 1 895 122.00 | | 1 876 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323 192.00 | 5 522 198.00 | | 5 323 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 23 585.00 | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | 29 330.00 | | 34 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 413.00 | 145 364.00 | | 146 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 618.00 | 5 720 477.00 | | 5 524 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 045.00 | 7 615 600.00 | | 7 401 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 114.00 | 585 973.00 | | 390 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 323 192.00 | | | 5 323 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 035.00 | | 882 035.00 | 882 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 035.00 | | 882 035.00 | 882 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 698.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 237.00 | 969 826.00 | | 882 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 933.00 | 1 013 257.00 | | 900 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 696.00 | -43 431.00 | | -18 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 092.00 | | 236 749.00 | 13 675 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 911 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675 092.00 | | 236 749.00 | 13 675 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439 420.00 | 325 698.00 | | 6 439 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 420.00 | 325 698.00 | | 6 439 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193 551.00 | 59 047.00 | 5 134 504.00 | 5 193 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
UX Autres créances clients | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
VB T. V. A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VI Groupe et associés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 560.00 | 245 560.00 | | 245 560.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 618.00 | 390 114.00 | 5 134 504.00 | 5 524 618.00 |