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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 539 160.00 | | 539 160.00 | 539 160.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 289.00 | | 542 289.00 | 542 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 539 160.00 | | 539 160.00 | 539 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 164.00 | 2 099 164.00 | | 2 099 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 179.00 | -1 581 394.00 | | -1 584 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 241.00 | -2 785.00 | | -19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 539 086.00 | 558 327.00 | | 539 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 202.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203.00 | 3 202.00 | | 3 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 289.00 | 561 529.00 | | 542 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203.00 | 3 202.00 | | 3 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 395.00 | | | -13 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 550.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 241.00 | 6 335.00 | | 19 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 241.00 | -2 785.00 | | -19 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 290.00 | | 503 460.00 | 556 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 590.00 | 539 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 590.00 | 539 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 290.00 | | 503 460.00 | 556 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |