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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 349.00 | 175 398.00 | 110 951.00 | 286 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 192.00 | 51 251.00 | 24 941.00 | 76 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 487.00 | 226 649.00 | 226 838.00 | 453 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BN En cours de production de biens | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 643.00 | 3 751.00 | 172 892.00 | 176 643.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 121.00 | 3 751.00 | 276 370.00 | 280 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 608.00 | 230 400.00 | 503 208.00 | 733 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DH Report à nouveau | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 15 893.00 | | 44 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 438.00 | 16 688.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 229 933.00 | 187 933.00 | | 229 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 987.00 | 105 935.00 | | 76 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 22.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 42 658.00 | | 92 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 241.00 | 95 060.00 | | 103 241.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 5 908.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 275.00 | 249 582.00 | | 273 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 208.00 | 437 515.00 | | 503 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 915.00 | 172 596.00 | | 218 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 423.00 | | 4 639.00 | 477 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 575.00 | 453 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 575.00 | 362 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 477.00 | | 4 639.00 | 386 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 701.00 | 28 523.00 | 28 575.00 | 226 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 701.00 | 28 523.00 | 28 575.00 | 226 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 987.00 | 22 627.00 | 54 360.00 | 76 987.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 478.00 | 212 369.00 | 109.00 | 212 478.00 |
VW T.V.A. | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 275.00 | 218 915.00 | 54 360.00 | 273 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 967.00 | 11 190.00 | | 9 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 461.00 | 11 034.00 | | 20 461.00 |
ST Autres comptes | 87 484.00 | 87 049.00 | | 87 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 226.00 | 28 127.00 | | 30 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 726.00 | 22 441.00 | | 14 726.00 |
YT Sous‐traitance | 46 145.00 | 43 524.00 | | 46 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 288.00 | 668.00 | | 11 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 561.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 373.00 | 12 751.00 | | 11 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 954.00 | 149 091.00 | | 172 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 875.00 | 51 041.00 | | 63 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 605.00 | 170 402.00 | | 195 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |