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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
BZ Autres créances | 46 759 000.00 | | 46 759 000.00 | 46 759 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 764 000.00 | | 46 764 000.00 | 46 764 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 387 000.00 | | 47 387 000.00 | 47 387 000.00 |
CU Autres participations | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 040 000.00 | 36 040 000.00 | | 36 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 727 000.00 | -2 167 000.00 | | 9 727 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 000.00 | 12 406 000.00 | | 452 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 731 000.00 | 46 279 000.00 | | 46 731 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 654 000.00 | 95 000.00 | | 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 000.00 | 106 000.00 | | 656 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 387 000.00 | 46 385 000.00 | | 47 387 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 000.00 | 12 450 000.00 | | 516 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 000.00 | 44 000.00 | | 64 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 000.00 | 12 406 000.00 | | 452 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 759 000.00 | 46 661 000.00 | 98 000.00 | 46 759 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 759 000.00 | 46 661 000.00 | 98 000.00 | 46 759 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |