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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 456 579.00 | | 125 456 579.00 | 125 456 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 497 025.00 | | 125 497 025.00 | 125 497 025.00 |
CU Autres participations | 125 456 579.00 | | 125 456 579.00 | 125 456 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 372 072.00 | 21 372 072.00 | | 21 372 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 132.00 | 475 132.00 | | 475 132.00 |
DH Report à nouveau | 7 365 931.00 | 9 027 477.00 | | 7 365 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 325.00 | -1 661 546.00 | | -788 325.00 |
DL TOTAL (I) | 28 424 809.00 | 29 213 135.00 | | 28 424 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 285 184.00 | 89 285 184.00 | | 89 285 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 038.00 | 32 510.00 | | 307 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 021.00 | | |
EA Autres dettes | 7 479 994.00 | 7 029 994.00 | | 7 479 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 072 216.00 | 96 350 708.00 | | 97 072 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 497 025.00 | 125 563 843.00 | | 125 497 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 416 216.00 | 8 124 778.00 | | 15 416 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 16 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 344 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 298.00 | 335 428.00 | | 2 358 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 624.00 | 1 996 973.00 | | 3 146 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 325.00 | -1 661 545.00 | | -788 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 285 184.00 | 9 879 184.00 | | 89 285 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 479 994.00 | 7 479 994.00 | | 7 479 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 779 676.00 | 17 373 676.00 | | 96 779 676.00 |