| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280 957.00 | | 3 280 957.00 | 3 280 957.00 |
AP Constructions | 32 802 909.00 | 5 069 267.00 | 27 733 642.00 | 32 802 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 257.00 | | 398 257.00 | 398 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482 123.00 | 5 069 267.00 | 31 412 856.00 | 36 482 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 542.00 | | 1 139 542.00 | 1 139 542.00 |
BZ Autres créances | 1 675 970.00 | | 1 675 970.00 | 1 675 970.00 |
CF Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 272.00 | | 3 167 272.00 | 3 167 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 649 395.00 | 5 069 267.00 | 34 580 128.00 | 39 649 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 377.00 | -1 684 485.00 | | -960 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 140.00 | 724 109.00 | | 386 140.00 |
DL TOTAL (I) | -341 237.00 | -727 377.00 | | -341 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261 075.00 | 33 398 060.00 | | 33 261 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 302.00 | 227 262.00 | | 246 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 026.00 | 221 054.00 | | 354 026.00 |
EA Autres dettes | | 3 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 313.00 | 998 813.00 | | 1 053 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 921 365.00 | 34 848 516.00 | | 34 921 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 580 128.00 | 34 121 139.00 | | 34 580 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 865.00 | 1 634 145.00 | | 1 880 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 044 032.00 | | 4 044 032.00 | 4 044 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 032.00 | | 4 044 032.00 | 4 044 032.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 083.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | 875.00 | | -2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 433.00 | -11 718.00 | | 135 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 313.00 | 3 906 776.00 | | 4 047 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 173.00 | 3 182 668.00 | | 3 661 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 140.00 | 724 109.00 | | 386 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096 060.00 | | 386 063.00 | 36 096 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 482 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 482 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 096 060.00 | | 386 063.00 | 36 096 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 184.00 | 1 477 083.00 | | 3 592 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 184.00 | 1 477 083.00 | | 3 592 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 243 706.00 | 209 854.00 | 33 033 852.00 | 33 243 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 313.00 | 1 053 313.00 | | 1 053 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 542.00 | 1 139 542.00 | | 1 139 542.00 |
VB T. V. A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 343.00 | 1 628 343.00 | | 1 628 343.00 |
VI Groupe et associés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 444.00 | 142 444.00 | | 142 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 956.00 | 2 957 956.00 | | 2 957 956.00 |
VW T.V.A. | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 914 717.00 | 1 880 865.00 | 33 033 852.00 | 34 914 717.00 |