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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 8 405.00 | 2 418.00 | 10 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 442.00 | 192 012.00 | 40 430.00 | 232 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 656.00 | 75 698.00 | 93 958.00 | 169 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 336.00 | 276 114.00 | 145 222.00 | 421 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
BN En cours de production de biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 262.00 | 91 274.00 | 1 187 988.00 | 1 279 262.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CF Disponibilités | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 602.00 | 91 274.00 | 1 563 329.00 | 1 654 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 938.00 | 367 388.00 | 1 708 551.00 | 2 075 938.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 162.00 | 119 045.00 | | 169 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 216.00 | 50 118.00 | | 167 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 4 750.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 427 024.00 | 261 912.00 | | 427 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 458.00 | 109 833.00 | | 113 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 244.00 | 139 412.00 | | 83 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 228.00 | 101 810.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 754.00 | 284 945.00 | | 721 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 843.00 | 229 869.00 | | 329 843.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 180.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 527.00 | 871 048.00 | | 1 281 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 551.00 | 1 132 961.00 | | 1 708 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 754.00 | 716 481.00 | | 1 206 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 382.00 | | 94 529.00 | 328 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 421 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | 1 754.00 | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 443.00 | | 92 655.00 | 309 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | 120.00 | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 620.00 | 59 494.00 | | 216 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 1 851.00 | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 066.00 | 57 644.00 | | 210 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 91 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 754.00 | 721 754.00 | | 721 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 733.00 | 1 169 733.00 | | 1 169 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 346.00 | 57 801.00 | 51 545.00 | 109 346.00 |
VI Groupe et associés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
VP Divers | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 567.00 | 1 327 347.00 | 8 220.00 | 1 335 567.00 |
VW T.V.A. | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 299.00 | 1 206 754.00 | 51 545.00 | 1 258 299.00 |