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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 2 123 275.00 | 530 812.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 5 127.00 | 1 703.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 273.00 | 267 751.00 | 333 522.00 | 601 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 104.00 | 2 396 154.00 | 1 211 950.00 | 3 608 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 735.00 | 107 728.00 | 27 006.00 | 134 735.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 751.00 | 107 728.00 | 53 022.00 | 160 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 856.00 | 2 503 883.00 | 1 264 973.00 | 3 768 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DH Report à nouveau | -801 273.00 | | | -801 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 035.00 | | | -80 035.00 |
DL TOTAL (I) | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 496.00 | | | 295 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 606.00 | | | 705 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 970.00 | | | 1 056 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 973.00 | | | 1 264 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 331.00 | | | 900 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 138.00 | | | 389 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 174.00 | | | 469 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 035.00 | | | -80 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 104.00 | | | 3 608 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 104.00 | | | 3 608 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | 60 817.00 | | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | 60 817.00 | | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 911.00 | 60 817.00 | | 46 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 421.00 | 138 782.00 | 156 639.00 | 295 421.00 |
VI Groupe et associés | 705 606.00 | 705 606.00 | | 705 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 748.00 | 141 748.00 | | 141 748.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 970.00 | 900 331.00 | 156 639.00 | 1 056 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 046.00 | | | 77 046.00 |