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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 33 498.00 | 3 446.00 | 36 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 084.00 | 33 788.00 | 45 296.00 | 79 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 442.00 | 33 250.00 | 64 192.00 | 97 442.00 |
072 Créances – Autres | 24 631.00 | 15 425.00 | 9 207.00 | 24 631.00 |
084 Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 770.00 | 48 675.00 | 89 095.00 | 137 770.00 |
110 Total général Actif | 216 854.00 | 82 463.00 | 134 391.00 | 216 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -60 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 918.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 101.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 55 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 834.00 | 41 261.00 | | 40 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 320.00 | 14 883.00 | | 33 320.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -57 075.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 412.00 | -932.00 | | 77 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 097.00 | 7 637.00 | | 26 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 4 500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 860.00 | 11 118.00 | | 39 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 082.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 210.00 | 17 816.00 | | 31 210.00 |
252 Charges sociales | 3 764.00 | 897.00 | | 3 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 1 699.00 | | 1 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 48 675.00 | | |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 532.00 | 93 439.00 | | 101 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 120.00 | -94 371.00 | | -24 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 904.00 | 53 316.00 | | 5 904.00 |
294 Charges financières | | 2 295.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 039.00 | 40 580.00 | | 4 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 255.00 | -83 930.00 | | -22 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 829.00 | | | 9 829.00 |