| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 2 514.00 | 17 275.00 | 19 789.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 14 397.00 | 7 508.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 298.00 | 184 332.00 | 481 966.00 | 666 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 244.00 | 164 868.00 | 106 377.00 | 271 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 515.00 | 385 453.00 | 713 062.00 | 1 098 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 125.00 | | 163 125.00 | 163 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 396.00 | | 1 753 396.00 | 1 753 396.00 |
BZ Autres créances | 286 620.00 | | 286 620.00 | 286 620.00 |
CF Disponibilités | 497 175.00 | | 497 175.00 | 497 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 661.00 | | 2 733 661.00 | 2 733 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 176.00 | 385 453.00 | 3 446 723.00 | 3 832 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 349.00 | 19 610.00 | | 30 349.00 |
DH Report à nouveau | | 32 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 530.00 | 214 779.00 | | 132 530.00 |
DL TOTAL (I) | 550 299.00 | 654 289.00 | | 550 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 926.00 | 4 926.00 | | 104 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 926.00 | 4 926.00 | | 104 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 567.00 | 1 534 952.00 | | 2 398 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 713.00 | 159 616.00 | | 207 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 677.00 | 112 171.00 | | 179 677.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 499.00 | 1 806 942.00 | | 2 791 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 723.00 | 2 466 157.00 | | 3 446 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 499.00 | 1 806 942.00 | | 2 791 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 341.00 | | 627 341.00 | 627 341.00 |
FD Production vendue biens | 6 899 095.00 | | 6 899 095.00 | 6 899 095.00 |
FG Production vendue services | 327 907.00 | | 327 907.00 | 327 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 343.00 | | 7 854 343.00 | 7 854 343.00 |
FM Production stockée | | | 48 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 544.00 | 54 099.00 | | 60 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 450.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943.00 | 450.00 | | 5 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | -450.00 | | -4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 902.00 | 7 189 906.00 | | 7 965 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 373.00 | 6 975 127.00 | | 7 833 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 530.00 | 214 779.00 | | 132 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 424.00 | | 251 091.00 | 854 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 098 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 053 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 443.00 | | 14 688.00 | 24 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 130.00 | | 236 404.00 | 824 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 324.00 | 88 543.00 | 2 415.00 | 299 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 403.00 | 1 453.00 | | 20 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 921.00 | 87 090.00 | 2 415.00 | 278 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | 100 000.00 | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 100 000.00 | | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 567.00 | 2 398 567.00 | | 2 398 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 198.00 | 1 753 198.00 | | 1 753 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 880.00 | 2 050 030.00 | 5 850.00 | 2 055 880.00 |
VW T.V.A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 499.00 | 2 791 499.00 | | 2 791 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 478.00 | 29 540.00 | | 42 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 255.00 | 190 955.00 | | 178 255.00 |
ST Autres comptes | 2 437 344.00 | 2 348 611.00 | | 2 437 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 801.00 | 171 679.00 | | 178 801.00 |
YT Sous‐traitance | 42 931.00 | 12 129.00 | | 42 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 997.00 | 301 899.00 | | 389 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 478.00 | 29 540.00 | | 42 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 210.00 | 1 217 572.00 | | 1 368 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 467.00 | 1 098 182.00 | | 1 216 467.00 |
ZE Dividendes | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 227 328.00 | 3 025 274.00 | | 3 227 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |