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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 3 960.00 | 20 500.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 12 135.00 | 17 978.00 | 30 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 634.00 | 16 095.00 | 43 538.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 667.00 | 2 708.00 | 75 959.00 | 78 667.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 952.00 | 2 708.00 | 108 243.00 | 110 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 586.00 | 18 803.00 | 151 782.00 | 170 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 498.00 | | 561 498.00 | 561 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 498.00 | | 561 498.00 | 561 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 996.00 | | | -21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 299.00 | | | 598 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 228.00 | | | 634 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 928.00 | | | -35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 867.00 | | 19 057.00 | 56 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 290.00 | 59 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 30 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | | 19 007.00 | 27 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 51.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 330.00 | 16 056.00 | 16 290.00 | 16 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 16 056.00 | 16 290.00 | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 278.00 | 12 432.00 | 11 846.00 | 24 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 935.00 | 102 895.00 | 5 040.00 | 107 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 198.00 | 109 352.00 | 11 846.00 | 121 198.00 |