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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 312.00 | 61 541.00 | 30 771.00 | 92 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 18 079.00 | 987.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 268.00 | 62 445.00 | 21 824.00 | 84 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 649.00 | 142 065.00 | 427 584.00 | 569 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 228.00 | 2 565.00 | 130 662.00 | 133 228.00 |
BZ Autres créances | 4 415 635.00 | | 4 415 635.00 | 4 415 635.00 |
CF Disponibilités | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 915.00 | 2 565.00 | 4 636 349.00 | 4 638 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 564.00 | 144 630.00 | 5 063 933.00 | 5 208 564.00 |
CU Autres participations | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 276.00 | -452 295.00 | | -468 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | -15 980.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | -408 492.00 | -431 276.00 | | -408 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 863.00 | 5 991 048.00 | | 5 091 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 468.00 | 158 382.00 | | 226 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 243.00 | 1 832.00 | | 16 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 534.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 129 739.00 | 112 703.00 | | 129 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 425.00 | 6 264 498.00 | | 5 472 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 933.00 | 5 833 223.00 | | 5 063 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 096.00 | | 519 096.00 | 519 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 096.00 | | 519 096.00 | 519 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 716.00 | 559 599.00 | | 649 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 932.00 | 575 580.00 | | 626 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 784.00 | -15 980.00 | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 540.00 | | -17 892.00 | 587 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 312.00 | | | 92 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | | 17 068.00 | 86 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 962.00 | | -34 960.00 | 408 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 537.00 | 39 529.00 | | 102 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | 8 758.00 | | 71 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | 758.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | 758.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | 758.00 | 3 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 881.00 | 4 362 881.00 | | 4 362 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 071 026.00 | 5 071 026.00 | | 5 071 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 851.00 | 4 552 851.00 | 4 000.00 | 4 556 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 425.00 | 5 472 425.00 | | 5 472 425.00 |