| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 478.00 | 228 478.00 | 13 000.00 | 241 478.00 |
AN Terrains | 625 105.00 | 365 903.00 | 259 202.00 | 625 105.00 |
AP Constructions | 5 730 271.00 | 3 283 503.00 | 2 446 768.00 | 5 730 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 228 492.00 | 11 592 062.00 | 5 636 430.00 | 17 228 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 201.00 | 209 773.00 | 62 428.00 | 272 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 101 395.00 | 15 679 720.00 | 8 421 676.00 | 24 101 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972 766.00 | 218 093.00 | 2 754 673.00 | 2 972 766.00 |
BN En cours de production de biens | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 415.00 | 35 379.00 | 814 036.00 | 849 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 079.00 | | 771 079.00 | 771 079.00 |
BZ Autres créances | 1 738 294.00 | | 1 738 294.00 | 1 738 294.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 192.00 | 253 472.00 | 6 128 719.00 | 6 382 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 483 587.00 | 15 933 192.00 | 14 550 395.00 | 30 483 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 632.00 | | | 2 123 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 828.00 | | | 550 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 948.00 | | | 404 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 408.00 | | | 4 179 408.00 |
DP Provisions pour risques | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 746.00 | | | 534 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 875.00 | | | 611 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 845.00 | | | 3 130 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 070.00 | | | 1 429 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
EA Autres dettes | 1 027 193.00 | | | 1 027 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 112.00 | | | 9 759 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 550 395.00 | | | 14 550 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 112.00 | | | 5 759 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 881 092.00 | 6 767 495.00 | 29 648 587.00 | 22 881 092.00 |
FG Production vendue services | 914 166.00 | 611 283.00 | 1 525 449.00 | 914 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 795 258.00 | 7 378 778.00 | 31 174 036.00 | 23 795 258.00 |
FM Production stockée | | | -425 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 593 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 225.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 746 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 693.00 | | | 192 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 639 562.00 | | | 31 639 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 088 735.00 | | | 31 088 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 828.00 | | | 550 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 718 823.00 | | 486 264.00 | 23 718 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | 99 932.00 | 24 101 395.00 | 3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 99 932.00 | 23 856 070.00 | 3 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 478.00 | | | 241 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 473 498.00 | | 486 264.00 | 23 473 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 559 410.00 | 1 220 242.00 | 99 932.00 | 14 559 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 478.00 | | | 228 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 932.00 | 1 220 242.00 | 99 932.00 | 14 330 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 548.00 | 723 225.00 | 576 898.00 | 465 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 752.00 | 281 925.00 | 248 205.00 | 219 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 752.00 | 281 925.00 | 248 205.00 | 219 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 300.00 | 1 005 150.00 | 825 103.00 | 685 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 150.00 | 825 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 845.00 | 3 130 845.00 | | 3 130 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 737.00 | 686 737.00 | | 686 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 972.00 | 384 972.00 | | 384 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 193.00 | 1 027 193.00 | | 1 027 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 771 079.00 | 771 079.00 | | 771 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
VC Groupe et associés | 862 665.00 | 862 665.00 | | 862 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 851.00 | 229 851.00 | | 229 851.00 |
VP Divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 298.00 | 501 298.00 | | 501 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 793.00 | 2 510 946.00 | 3 848.00 | 2 514 793.00 |
VW T.V.A. | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 759 112.00 | 5 759 112.00 | 4 000 000.00 | 9 759 112.00 |