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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | 3 086.00 | 19 865.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 426.00 | 20 737.00 | 5 689.00 | 26 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 877.00 | 15 935.00 | 9 943.00 | 25 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 818.00 | 39 758.00 | 120 061.00 | 159 818.00 |
BT Marchandises | 489 011.00 | | 489 011.00 | 489 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 070.00 | | 585 070.00 | 585 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 888.00 | 39 758.00 | 705 130.00 | 744 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 578.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 373.00 | 195 269.00 | | 307 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 284.00 | 115 526.00 | | 62 284.00 |
DL TOTAL (I) | 479 656.00 | 417 373.00 | | 479 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 260.00 | 43 072.00 | | 49 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 23 588.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 862.00 | 45 024.00 | | 67 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 929.00 | 74 082.00 | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 53 466.00 | 114 651.00 | | 53 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 474.00 | 300 416.00 | | 225 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 130.00 | 717 789.00 | | 705 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 474.00 | 300 416.00 | | 225 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 260.00 | 43 072.00 | | 49 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 18 956.00 | 151 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 515.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 653.00 | 159 818.00 | | 10 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 154 303.00 | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 001.00 | | 18 956.00 | 146 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 257.00 | 8 511.00 | 10.00 | 31 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | 8 511.00 | 10.00 | 31 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 718.00 | 55 203.00 | 5 515.00 | 60 718.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |