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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 556.00 | 12 325.00 | 38 231.00 | 50 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 458.00 | 320 124.00 | 183 335.00 | 503 458.00 |
AX Avances et acomptes | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 957.00 | 332 448.00 | 573 508.00 | 905 957.00 |
BT Marchandises | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BZ Autres créances | 185 144.00 | | 185 144.00 | 185 144.00 |
CF Disponibilités | 252 362.00 | | 252 362.00 | 252 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 560.00 | | 466 560.00 | 466 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 517.00 | 332 448.00 | 1 040 069.00 | 1 372 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 422 137.00 | 241 409.00 | | 422 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 281.00 | 180 729.00 | | 243 281.00 |
DL TOTAL (I) | 668 719.00 | 425 437.00 | | 668 719.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 409.00 | 62 495.00 | | 167 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 765.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 135.00 | 2 130.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 48 232.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | 88 633.00 | | 77 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 350.00 | 202 256.00 | | 339 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 069.00 | 627 693.00 | | 1 040 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 409.00 | 40 751.00 | 126 658.00 | 167 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 418.00 | 201 373.00 | 13 045.00 | 214 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 215.00 | 199 557.00 | 126 658.00 | 326 215.00 |