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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 514.00 | 41 736.00 | 3 778.00 | 45 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 370.00 | 68 500.00 | 324 869.00 | 393 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BT Marchandises | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 617.00 | 68 500.00 | 402 117.00 | 470 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 990.00 | 166 806.00 | | 179 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | 13 184.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | 278 787.00 | 245 990.00 | | 278 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 832.00 | 79 435.00 | | 55 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 35 713.00 | | 33 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 662.00 | 24 846.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 330.00 | 149 993.00 | | 123 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 117.00 | 395 984.00 | | 402 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 317.00 | 94 198.00 | | 91 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 561.00 | | 1 188.00 | 395 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 393 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 72 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 669.00 | | 1 188.00 | 72 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 331.00 | 1 748.00 | 1 579.00 | 68 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 331.00 | 1 748.00 | 1 579.00 | 68 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 795.00 | 23 781.00 | 32 013.00 | 55 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 330.00 | 91 317.00 | 32 013.00 | 123 330.00 |