| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 287 437.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 876 904.00 | |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 010 540.00 | |
AN Terrains | 1 396 581.00 | | 1 396 581.00 | 1 396 581.00 |
AP Constructions | 4 906 559.00 | 3 973 064.00 | 933 495.00 | 4 906 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 579.00 | 1 142 579.00 | | 1 142 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 192 819.00 | |
AV Immobilisations en cours | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 886 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 253 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 126 940.00 | |
BZ Autres créances | 39 695 788.00 | 124 087.00 | 39 571 701.00 | 39 695 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 155 555 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 972 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 424 924 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 541 177 955.00 | |
CU Autres participations | 326 003 422.00 | 11 756 436.00 | 314 246 987.00 | 326 003 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 189 438.00 | 430 079 438.00 | | 432 189 438.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 952.00 | 2 110 563.00 | | 1 879 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 992.00 | 80 612.00 | | 55 992.00 |
DL TOTAL (I) | 340 878 273.00 | 327 819 442.00 | | 340 878 273.00 |
DP Provisions pour risques | 192 913.00 | 220 813.00 | | 192 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 879 986.00 | 9 954 428.00 | | 10 879 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 722.00 | 60 698.00 | | 58 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809 942.00 | 5 158 342.00 | | 6 809 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 533 119.00 | 89 441 783.00 | | 97 533 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 221.00 | 584 600.00 | | 1 179 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 941.00 | 24 501.00 | | 53 941.00 |
EA Autres dettes | 627 420.00 | 530 069.00 | | 627 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 871 201.00 | 162 115 184.00 | | 187 871 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 177 955.00 | 501 183 721.00 | | 541 177 955.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 060 519.00 | 7 265 455.00 | | 13 060 519.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 548 495.00 | 1 394 666.00 | | 1 548 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 595 548 868.00 | |
FG Production vendue services | 4 945 581.00 | 30 156.00 | 4 975 737.00 | 4 945 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 566 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 197 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 763 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 664 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 798 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 094 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 587 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 883 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 185 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 608 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 016 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 537.00 | 33 950.00 | | 26 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055 476.00 | 2 435 620.00 | | 2 055 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 438.00 | 361.00 | | 25 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -984 542.00 | -1 333 577.00 | | -984 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 934.00 | 1 102 043.00 | | 1 070 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 000.00 | 115 580.00 | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 001 237.00 | 1 625 141.00 | | -7 001 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 134.00 | 13 881 984.00 | | 18 992 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 112 182.00 | 11 771 420.00 | | 17 112 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 952.00 | 2 110 563.00 | | 1 879 952.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -950 871.00 | 350 933.00 | | -950 871.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 79 495.00 | 65 288.00 | | 79 495.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 085 721.00 | 6 967 060.00 | | 14 085 721.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 214 345.00 | 7 383 281.00 | | 13 214 345.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 826.00 | 117 827.00 | | 153 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 060 519.00 | 7 265 455.00 | | 13 060 519.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 810 279.00 | | 337 936.00 | 340 810 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 276 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 383.00 | 4 392 019.00 | 336 607 812.00 | 148 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 154 102.00 | 24 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 383.00 | 237 917.00 | 10 307 177.00 | 148 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361 216.00 | | 332 262.00 | 10 361 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 270 722.00 | | 5 674.00 | 326 270 722.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933 527.00 | 234 612.00 | 4 392 019.00 | 11 933 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178 341.00 | | 4 154 102.00 | 4 178 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 186.00 | 234 612.00 | 237 917.00 | 7 755 186.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 813.00 | | 27 900.00 | 220 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 711 350.00 | 1 337 519.00 | 3 587 263.00 | 3 711 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922 095.00 | 8 883 210.00 | 3 587 263.00 | 7 922 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142 908.00 | 8 883 210.00 | 3 615 163.00 | 8 142 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 883 210.00 | 3 587 263.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 981.00 | 1 115 981.00 | | 1 115 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 771.00 | 676 771.00 | | 676 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 445.00 | 627 445.00 | | 627 445.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 223.00 | 1 700 223.00 | | 1 700 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VC Groupe et associés | 39 569 506.00 | 39 569 506.00 | | 39 569 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VI Groupe et associés | 76 276 472.00 | 76 276 472.00 | | 76 276 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 766 280.00 | 41 493 306.00 | 272 973.00 | 41 766 280.00 |
VW T.V.A. | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 618 386.00 | 79 618 386.00 | | 79 618 386.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |