| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 388.00 | 90 364.00 | 24.00 | 90 388.00 |
AH Fonds commercial | 161 794.00 | | 161 794.00 | 161 794.00 |
AP Constructions | 686 072.00 | 500 818.00 | 185 253.00 | 686 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 447.00 | 84 914.00 | 16 533.00 | 101 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 631.00 | 1 681 615.00 | 496 016.00 | 2 177 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 896.00 | 2 357 711.00 | 1 809 185.00 | 4 166 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
BT Marchandises | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 950.00 | | 1 319 950.00 | 1 319 950.00 |
BZ Autres créances | 552 079.00 | | 552 079.00 | 552 079.00 |
CF Disponibilités | 628 680.00 | | 628 680.00 | 628 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 269.00 | | 2 689 269.00 | 2 689 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 166.00 | 2 357 711.00 | 4 498 455.00 | 6 856 166.00 |
CU Autres participations | 934 660.00 | | 934 660.00 | 934 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345 266.00 | 2 327 915.00 | | 2 345 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 498.00 | 17 351.00 | | 59 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 764.00 | 2 741 266.00 | | 2 800 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 614.00 | 773 460.00 | | 601 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 135.00 | 3 152.00 | | 25 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 516.00 | 244 886.00 | | 412 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 959.00 | 542 609.00 | | 513 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 143 062.00 | 86 522.00 | | 143 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 691.00 | 1 653 134.00 | | 1 697 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 455.00 | 4 394 401.00 | | 4 498 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 038.00 | 1 051 521.00 | | 1 260 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 578.00 | | 355 839.00 | 4 193 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 333.00 | 949 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 521.00 | 4 166 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 188.00 | 2 965 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 499.00 | | 355 839.00 | 2 929 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 897.00 | | | 1 011 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 008.00 | 260 877.00 | 12 174.00 | 2 109 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 132.00 | 14 232.00 | | 76 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 876.00 | 246 645.00 | 12 174.00 | 2 032 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 516.00 | 412 516.00 | | 412 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 357.00 | 265 357.00 | | 265 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 325.00 | 1 291 325.00 | | 1 291 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VB T. V. A. | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
VC Groupe et associés | 294 303.00 | 294 303.00 | | 294 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 614.00 | 163 961.00 | 344 199.00 | 601 614.00 |
VI Groupe et associés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 774.00 | 2 002 870.00 | 6 904.00 | 2 009 774.00 |
VW T.V.A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 691.00 | 1 260 038.00 | 344 199.00 | 1 697 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |