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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 49.00 | 1 325.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 375.00 | 49.00 | 421 325.00 | 421 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 690.00 | | 225 690.00 | 225 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 026.00 | | 1 377 026.00 | 1 377 026.00 |
BZ Autres créances | 509 909.00 | | 509 909.00 | 509 909.00 |
CF Disponibilités | 371 146.00 | | 371 146.00 | 371 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 660.00 | | 2 509 660.00 | 2 509 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 035.00 | 49.00 | 2 930 986.00 | 2 931 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DH Report à nouveau | | -403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | 10 434.00 | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 184 278.00 | 125 106.00 | | 184 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 170.00 | 55 285.00 | | 1 190 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 548.00 | 11 530.00 | | 320 548.00 |
EA Autres dettes | 1 235 989.00 | | | 1 235 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 708.00 | 66 815.00 | | 2 746 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 986.00 | 191 922.00 | | 2 930 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 708.00 | 66 815.00 | | 2 746 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 721 879.00 | 2 721 879.00 | |
FG Production vendue services | 14 379.00 | 81 927.00 | 96 307.00 | 14 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 379.00 | 2 803 807.00 | 2 818 186.00 | 14 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 128.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 128.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -128.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 395.00 | 4 644.00 | | 25 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 142.00 | 62 244.00 | | 2 820 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 970.00 | 51 810.00 | | 2 760 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 171.00 | 10 434.00 | | 59 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 170.00 | 1 190 170.00 | | 1 190 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 727.00 | 75 727.00 | | 75 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 631.00 | 1 235 631.00 | | 1 235 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 026.00 | 1 377 026.00 | | 1 377 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 131 832.00 | 131 832.00 | | 131 832.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 576.00 | 376 576.00 | | 376 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 824.00 | 1 912 824.00 | | 1 912 824.00 |
VW T.V.A. | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 708.00 | 2 746 708.00 | | 2 746 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 163.00 | 929.00 | | 25 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 758.00 | 462.00 | | 61 758.00 |
ST Autres comptes | 585 660.00 | 1 135.00 | | 585 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
YT Sous‐traitance | 461 708.00 | 27 469.00 | | 461 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 987.00 | 929.00 | | 26 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 006.00 | 29 067.00 | | 1 354 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |