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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 42 290.00 | 4 108.00 | 46 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 291.00 | 48 945.00 | 79 346.00 | 128 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
110 Total général Actif | 145 476.00 | 48 945.00 | 96 531.00 | 145 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 235.00 | | | 178 235.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
252 Charges sociales | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 046.00 | | | 180 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 396.00 | | | 17 396.00 |