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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 702.00 | 4 561.00 | 10 141.00 | 14 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 2 575.00 | 4 838.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 705.00 | 96 106.00 | 215 599.00 | 311 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 287.00 | 103 242.00 | 236 045.00 | 339 287.00 |
BT Marchandises | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BZ Autres créances | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 235 136.00 | | 235 136.00 | 235 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 569.00 | | 431 569.00 | 431 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 856.00 | 103 242.00 | 667 614.00 | 770 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 335.00 | 447 865.00 | | 444 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 36 470.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 457 085.00 | 495 335.00 | | 457 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 442.00 | 34 271.00 | | 26 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 031.00 | 162 955.00 | | 125 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | 47 853.00 | | 51 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 656.00 | | |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 18 786.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 529.00 | 264 522.00 | | 210 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 614.00 | 759 857.00 | | 667 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 083.00 | | | 192 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 756.00 | | 101 540.00 | 239 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 339 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 324 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | 12 480.00 | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 474.00 | | 89 060.00 | 237 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 021.00 | 39 052.00 | 1 831.00 | 66 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 2 339.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 799.00 | 36 713.00 | 1 831.00 | 63 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 407.00 | 7 962.00 | 18 446.00 | 26 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 529.00 | 192 083.00 | 18 446.00 | 210 529.00 |