| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
BZ Autres créances | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 125.00 | | 1 711 125.00 | 1 711 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 300 725.00 | | 83 300 725.00 | 83 300 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 627.00 | | | 1 700 627.00 |
CU Autres participations | 81 589 600.00 | | 81 589 600.00 | 81 589 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 180 514.00 | 72 180 514.00 | | 72 180 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 216.00 | 76 761.00 | | -1 619 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 440.00 | -1 695 977.00 | | -337 440.00 |
DL TOTAL (I) | 70 266 725.00 | 70 604 165.00 | | 70 266 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 022 942.00 | 12 833 924.00 | | 13 022 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 5 047.00 | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033 999.00 | 12 838 971.00 | | 13 033 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 300 725.00 | 83 443 136.00 | | 83 300 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 981.00 | 2 639 326.00 | | 2 793 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 022 942.00 | | | 13 022 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 440.00 | 1 695 977.00 | | 337 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 440.00 | -1 695 977.00 | | -337 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 589 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 589 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 589 600.00 | | | 81 589 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 499 575.00 | 259 556.00 | 10 240 019.00 | 10 499 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 367.00 | 2 523 367.00 | | 2 523 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 627.00 | | 1 700 627.00 | 1 700 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033 999.00 | 2 793 981.00 | 10 240 019.00 | 13 033 999.00 |