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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 75 815.00 | 1 424 185.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 676.00 | 15 413.00 | 47 264.00 | 62 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 471.00 | 91 518.00 | 1 493 953.00 | 1 585 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 078.00 | 75 562.00 | 593 516.00 | 669 078.00 |
CF Disponibilités | 859 005.00 | | 859 005.00 | 859 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 155.00 | 75 562.00 | 1 584 592.00 | 1 660 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 625.00 | 167 080.00 | 3 078 545.00 | 3 245 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 917 811.00 | 1 166 765.00 | | 917 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 831.00 | -188 954.00 | | 880 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 742.00 | 978 911.00 | | 1 799 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 768.00 | 1 267 205.00 | | 1 187 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | 1 973.00 | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 7 563.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | 1 698.00 | | 54 010.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 1 192.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 803.00 | 1 279 632.00 | | 1 278 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 545.00 | 2 258 543.00 | | 3 078 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 759.00 | 12 427.00 | | 1 333 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 154.00 | | 1 304 154.00 | 1 304 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 154.00 | | 1 304 154.00 | 1 304 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | 200.00 | | 17 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | -200.00 | | 8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 923.00 | -120.00 | | 294 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 708.00 | 98 957.00 | | 1 512 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 877.00 | 287 911.00 | | 631 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 831.00 | -188 954.00 | | 880 831.00 |