| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 4 470.00 | 1 142.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 21.00 | 37.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 741.00 | 153 637.00 | 70 104.00 | 223 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 708 821.00 | 708 128.00 | 7 000 693.00 | 7 708 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 009.00 | | 302 009.00 | 302 009.00 |
BZ Autres créances | 3 459 037.00 | | 3 459 037.00 | 3 459 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 710.00 | 6 694.00 | 743 016.00 | 749 710.00 |
CF Disponibilités | 516 985.00 | | 516 985.00 | 516 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046 404.00 | 6 694.00 | 5 039 709.00 | 5 046 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 225.00 | 714 823.00 | 12 040 402.00 | 12 755 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 7 436 909.00 | 550 000.00 | 6 886 909.00 | 7 436 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 850.00 | 6 306 710.00 | | 6 573 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 550.00 | 260 583.00 | | 261 550.00 |
DG Autres réserves | 4 159 990.00 | 4 141 613.00 | | 4 159 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 465.00 | 19 344.00 | | -676 465.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 924.00 | 10 728 249.00 | | 10 505 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 416.00 | 469 920.00 | | 299 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 928.00 | 104 044.00 | | 1 027 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 31 986.00 | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 554.00 | 148 168.00 | | 135 554.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 602.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 125.00 | 16 250.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 478.00 | 770 969.00 | | 1 534 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 040 402.00 | 11 499 219.00 | | 12 040 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 978.00 | 473 469.00 | | 1 406 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 565.00 | | 586 565.00 | 586 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 565.00 | | 586 565.00 | 586 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 23 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 828.00 | 21 425.00 | | 39 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 590.00 | 1 650.00 | | 9 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | 2 599.00 | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 362.00 | 1 594.00 | | 9 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 362.00 | 1 594.00 | | 9 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 1 004.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 708.00 | 2 300.00 | | 102 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 443.00 | 690 415.00 | | 702 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 908.00 | 671 072.00 | | 1 378 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 465.00 | 19 344.00 | | -676 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | 13 548.00 | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 830.00 | | 3 177 366.00 | 6 837 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 070 105.00 | 200 000.00 | 7 479 409.00 | 2 070 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090 051.00 | 216 324.00 | 7 708 821.00 | 2 090 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 16 324.00 | 223 799.00 | 19 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | 1 580.00 | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 109.00 | | 69 960.00 | 190 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643 689.00 | | 3 105 826.00 | 6 643 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 988.00 | 16 101.00 | 6 961.00 | 148 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 534.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 052.00 | 15 567.00 | 6 961.00 | 145 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 1 412.00 | | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 551 412.00 | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 551 412.00 | | 5 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 551 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 914.00 | 3 304 914.00 | | 3 304 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 170 000.00 | 127 500.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 928.00 | 1 027 928.00 | | 1 027 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 793.00 | | | 545 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 209.00 | 3 822 209.00 | | 3 822 209.00 |
VW T.V.A. | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 478.00 | 1 406 978.00 | 127 500.00 | 1 534 478.00 |