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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 565.00 | 67 429.00 | 4 136.00 | 71 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 111.00 | 77 244.00 | 68 866.00 | 146 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 093.00 | 144 674.00 | 204 419.00 | 349 093.00 |
BT Marchandises | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
CF Disponibilités | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 480.00 | 144 674.00 | 430 806.00 | 575 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 806.00 | 103 432.00 | | 116 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 13 374.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 128 846.00 | 127 806.00 | | 128 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 782.00 | 88 759.00 | | 183 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 6 375.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 70 824.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 431.00 | 43 262.00 | | 50 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 960.00 | 209 221.00 | | 301 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 806.00 | 337 028.00 | | 430 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 410.00 | 17 264.00 | | 127 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 410.00 | 17 264.00 | | 127 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 782.00 | 166 285.00 | 17 497.00 | 183 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 307.00 | 161 161.00 | 11 147.00 | 172 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 960.00 | 284 462.00 | 17 497.00 | 301 960.00 |