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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 7 408.00 | 24 742.00 | 32 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 927.00 | 21 682.00 | 40 245.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 074.00 | 138 175.00 | 218 899.00 | 357 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 429.00 | 167 265.00 | 333 164.00 | 500 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 020.00 | 167 265.00 | 476 754.00 | 644 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 211.00 | 36 896.00 | | 88 211.00 |
DL TOTAL (I) | 198 107.00 | 124 896.00 | | 198 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 710.00 | 87 796.00 | | 30 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 598.00 | 111 652.00 | | 41 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | 135 656.00 | | 116 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 756.00 | 83 119.00 | | 88 756.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 6 655.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 647.00 | 424 877.00 | | 278 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 754.00 | 549 773.00 | | 476 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 647.00 | 424 877.00 | | 278 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 173.00 | | 7 255.00 | 493 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 746.00 | | 7 255.00 | 411 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 993.00 | 56 272.00 | | 110 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 1 879.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 463.00 | 54 393.00 | | 105 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VI Groupe et associés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |