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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 13 005.00 | 6 618.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 805.00 | 81 492.00 | 55 313.00 | 136 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 886.00 | 94 497.00 | 165 389.00 | 259 886.00 |
BT Marchandises | 223 065.00 | | 223 065.00 | 223 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 014.00 | | 235 014.00 | 235 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 900.00 | 94 497.00 | 400 403.00 | 494 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 42 400.00 | 38 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 29 018.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 296 258.00 | 320 441.00 | | 296 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 047.00 | 17 516.00 | | 36 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 38 233.00 | | 1 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 17 203.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | 22 226.00 | | 47 595.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 4 228.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 145.00 | 99 406.00 | | 104 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 403.00 | 419 847.00 | | 400 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 678.00 | 85 953.00 | | 94 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 837.00 | | 49.00 | 259 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 49.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 21 964.00 | | 72 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | 21 964.00 | | 72 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 453.00 | 3 986.00 | 9 468.00 | 13 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398.00 | 11 949.00 | 5 449.00 | 17 398.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 145.00 | 94 678.00 | 9 468.00 | 104 145.00 |