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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 267.00 | 733.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 15 000.00 | 9 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 18 267.00 | 9 733.00 | 28 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 226.00 | | 234 225.00 | 234 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 226.00 | 18 267.00 | 243 958.00 | 262 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
DL TOTAL (I) | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 129.00 | | 586 129.00 | 586 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 129.00 | | 586 129.00 | 586 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 148.00 | | | 596 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 115.00 | | | 553 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | 9 800.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 9 800.00 | | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |
VW T.V.A. | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
ST Autres comptes | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
YT Sous‐traitance | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |