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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 768.00 | 92 144.00 | 57 624.00 | 149 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 569.00 | 124 465.00 | 270 104.00 | 394 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
084 Disponibilités | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
110 Total général Actif | 454 042.00 | 124 465.00 | 329 577.00 | 454 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 332.00 | 531 292.00 | | 565 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 984.00 | 3 824.00 | | 20 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 317.00 | 536 116.00 | | 586 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 593.00 | 157 387.00 | | 179 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 83.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 261.00 | 12 470.00 | | 10 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 41.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 113 868.00 | 102 482.00 | | 113 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 331.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 427.00 | 152 222.00 | | 158 427.00 |
252 Charges sociales | 47 274.00 | 50 827.00 | | 47 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 677.00 | 31 281.00 | | 32 677.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 595.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 578.00 | 508 718.00 | | 544 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 738.00 | 27 398.00 | | 41 738.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 3 034.00 | 4 485.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | -3 824.00 | | 5 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 786.00 | 26 744.00 | | 32 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 058.00 | | | 371 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |