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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 177 223.00 | | 98 177 223.00 | 98 177 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 063 296.00 | 369 000.00 | 113 694 296.00 | 114 063 296.00 |
BZ Autres créances | 268 837.00 | | 268 837.00 | 268 837.00 |
CF Disponibilités | 13 884 282.00 | | 13 884 282.00 | 13 884 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153 119.00 | | 14 153 119.00 | 14 153 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 039 889.00 | 369 000.00 | 130 670 889.00 | 131 039 889.00 |
CU Autres participations | 15 886 073.00 | 369 000.00 | 15 517 073.00 | 15 886 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 823 474.00 | | 2 823 474.00 | 2 823 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 6 246 656.00 | 2 193 409.00 | | 6 246 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 830.00 | 6 553 248.00 | | 1 251 830.00 |
DK Provisions réglementées | 26 128.00 | 19 473.00 | | 26 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 720.00 | 8 828 236.00 | | 7 586 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 608 880.00 | 124 537 703.00 | | 122 608 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 731 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 939.00 | 490 450.00 | | 474 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 084 169.00 | 128 759 672.00 | | 123 084 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 670 889.00 | 137 587 907.00 | | 130 670 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 620 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 621 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 3 655.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 080.00 | 13 568 509.00 | | 4 622 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 250.00 | 7 015 261.00 | | 3 370 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 830.00 | 6 553 248.00 | | 1 251 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 473.00 | 6 655.00 | | 19 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 473.00 | 6 655.00 | | 388 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 939.00 | 474 939.00 | | 474 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 177 223.00 | 97 940.00 | 98 079 283.00 | 98 177 223.00 |
VB T. V. A. | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 606 769.00 | 6 468 002.00 | 32 334 869.00 | 122 606 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679 427.00 | | | 6 679 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 446 060.00 | 366 777.00 | 98 079 283.00 | 98 446 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 084 170.00 | 6 945 403.00 | 32 334 869.00 | 123 084 170.00 |