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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 070.00 | 507.00 | 10 562.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 836.00 | 33 392.00 | 83 444.00 | 116 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 283.00 | 68 900.00 | 26 383.00 | 95 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 753.00 | 102 799.00 | 158 954.00 | 261 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 037.00 | | 412 037.00 | 412 037.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CF Disponibilités | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 845.00 | 102 799.00 | 720 045.00 | 822 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
EA Autres dettes | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 394.00 | | | 573 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 045.00 | | | 720 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 394.00 | | | 573 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 141.00 | | 1 876 141.00 | 1 876 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 141.00 | | 1 876 141.00 | 1 876 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 217.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 248.00 | | | 1 928 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 870.00 | | | 1 924 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 849.00 | | 111 569.00 | 176 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 664.00 | 261 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 664.00 | 223 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 949.00 | | 81 906.00 | 167 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 29 663.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 738.00 | 56 217.00 | 20 156.00 | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | 56 217.00 | 20 156.00 | 66 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 040.00 | 201 040.00 | | 201 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
UX Autres créances clients | 412 037.00 | 412 037.00 | | 412 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 080.00 | 471 517.00 | 38 563.00 | 510 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 394.00 | 573 394.00 | | 573 394.00 |