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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 685.00 | 4 135.00 | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 434.00 | 6 020.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 695.00 | 41 021.00 | 240 674.00 | 281 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 969.00 | 42 140.00 | 1 600 829.00 | 1 642 969.00 |
BT Marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 690.00 | | 320 690.00 | 320 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 659.00 | 42 140.00 | 1 921 519.00 | 1 963 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | 2 081.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 195 747.00 | 152 081.00 | | 195 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 765.00 | 572 324.00 | | 687 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 683.00 | 916 032.00 | | 838 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 102 449.00 | | 77 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 326.00 | 148 310.00 | | 121 326.00 |
EA Autres dettes | | 59 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 772.00 | 1 798 985.00 | | 1 725 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 519.00 | 1 951 066.00 | | 1 921 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 492 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 94 990.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -94 990.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 582.00 | 513 777.00 | | 1 506 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 916.00 | 511 696.00 | | 1 462 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | 2 081.00 | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 189.00 | | 125 780.00 | 1 517 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 720.00 | | 4 100.00 | 1 350 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 469.00 | | 121 680.00 | 166 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 33 900.00 | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 627.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 33 273.00 | | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 683.00 | 838 683.00 | | 838 683.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 765.00 | 283 350.00 | 345 539.00 | 687 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 772.00 | 1 321 357.00 | 345 539.00 | 1 725 772.00 |