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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 036.00 | | 152 036.00 | 152 036.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DK Provisions réglementées | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 293.00 | | | 158 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 679.00 | 21 922.00 | 88 758.00 | 110 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 206.00 | 2 625.00 | 15 581.00 | 18 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 520.00 | 32 763.00 | 88 758.00 | 121 520.00 |