| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 2 996.00 | 3 324.00 | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 9 270.00 | 37 530.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 924.00 | 14 462.00 | 11 461.00 | 25 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 13 973.00 | 4 077.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 096.00 | 40 702.00 | 129 394.00 | 170 096.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 717.00 | 44 161.00 | 2 579 556.00 | 2 623 717.00 |
BZ Autres créances | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
CF Disponibilités | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 854.00 | 44 161.00 | 2 997 693.00 | 3 041 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 950.00 | 84 862.00 | 3 127 087.00 | 3 211 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 561.00 | 92 758.00 | | 144 561.00 |
DL TOTAL (I) | 337 319.00 | 192 758.00 | | 337 319.00 |
DP Provisions pour risques | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 664.00 | 277 915.00 | | 238 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 205.00 | 152 163.00 | | 154 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 162.00 | 735 686.00 | | 1 324 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 528.00 | 358 351.00 | | 791 528.00 |
EA Autres dettes | 82 400.00 | 1 526.00 | | 82 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 403.00 | 38 559.00 | | 192 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 363.00 | 1 564 199.00 | | 2 783 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 087.00 | 1 756 957.00 | | 3 127 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 782.00 | 1 197 775.00 | | 2 612 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 169.00 | | 7 720 169.00 | 7 720 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 169.00 | | 7 720 169.00 | 7 720 169.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 229.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 439.00 | 217.00 | | 3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 144.00 | 20 352.00 | | 60 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 234.00 | 2 486 268.00 | | 7 804 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 673.00 | 2 393 510.00 | | 7 659 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 561.00 | 92 758.00 | | 144 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 671.00 | | 8 125.00 | 171 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 170 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321.00 | | 1.00 | 6 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 650.00 | | 5 324.00 | 155 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 2 800.00 | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387.00 | 17 315.00 | | 23 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 2 107.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 498.00 | 15 208.00 | | 22 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 162.00 | 1 324 162.00 | | 1 324 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 403.00 | 192 403.00 | | 192 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 975.00 | 2 555 975.00 | | 2 555 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VB T. V. A. | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 664.00 | 68 083.00 | 170 581.00 | 238 664.00 |
VI Groupe et associés | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 013.00 | 2 907 213.00 | 2 800.00 | 2 910 013.00 |
VW T.V.A. | 385 914.00 | 385 914.00 | | 385 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 363.00 | 2 612 782.00 | 170 581.00 | 2 783 363.00 |