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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 269.00 | 930.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 322.00 | 19 460.00 | 69 862.00 | 89 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 920.00 | 19 460.00 | 154 460.00 | 173 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 123.00 | 19 191.00 | 68 932.00 | 88 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 783.00 | | | -43 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 160.00 | -43 783.00 | | -34 160.00 |
DL TOTAL (I) | 22 056.00 | 56 217.00 | | 22 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 46.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 793.00 | 107 250.00 | | 107 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 16 757.00 | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 11 238.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 403.00 | 135 291.00 | | 132 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 460.00 | 191 508.00 | | 154 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 45 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 384.00 | 72 588.00 | | 45 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 544.00 | 116 371.00 | | 79 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 160.00 | -43 783.00 | | -34 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 905.00 | | 417.00 | 88 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | 417.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 13 394.00 | | 6 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 973.00 | 13 218.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 176.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UX Autres créances clients | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 403.00 | 24 610.00 | 107 793.00 | 132 403.00 |