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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 937.00 | 2 863.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 6 214.00 | 16 294.00 | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 781.00 | 107 015.00 | 307 766.00 | 414 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 089.00 | 114 166.00 | 575 923.00 | 690 089.00 |
BT Marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 023.00 | 114 166.00 | 775 857.00 | 890 023.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 755.00 | 54 531.00 | | 56 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 115 626.00 | 55 531.00 | | 115 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 003.00 | 633 525.00 | | 540 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 497.00 | 87 376.00 | | 86 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 13 574.00 | | 15 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 27 948.00 | | 16 282.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 4 781.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 231.00 | 767 204.00 | | 660 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 857.00 | 822 735.00 | | 775 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 901.00 | 234 793.00 | | 223 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 439.00 | | 422 439.00 | 422 439.00 |
FG Production vendue services | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 683.00 | | 425 683.00 | 425 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 902.00 | | 57.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 956.00 | 8 353.00 | | 11 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 718.00 | 864.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 56 060.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 56 060.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -56 060.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 13 765.00 | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 323.00 | 451 427.00 | | 426 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 568.00 | 396 896.00 | | 369 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 755.00 | 54 531.00 | | 56 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 991.00 | | 25 148.00 | 664 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 690 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 437 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | 3 800.00 | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 781.00 | | 7 558.00 | 429 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 13 790.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 159.00 | 64 025.00 | 18.00 | 50 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 159.00 | 63 088.00 | 18.00 | 50 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 228.00 | 102 898.00 | 411 269.00 | 539 228.00 |
VI Groupe et associés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 231.00 | 223 901.00 | 411 269.00 | 660 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | 9 554.00 | | 13 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 071.00 | 11 437.00 | | 5 071.00 |
ST Autres comptes | 46 124.00 | 37 011.00 | | 46 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 186.00 | 30 738.00 | | 34 186.00 |
YT Sous‐traitance | 35 015.00 | 34 819.00 | | 35 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 858.00 | 40 637.00 | | 38 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 034.00 | 9 554.00 | | 16 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 675.00 | 47 929.00 | | 44 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 707.00 | 38 650.00 | | 34 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 253.00 | 154 643.00 | | 159 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |