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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 079.00 | 815 913.00 | 429 165.00 | 1 245 079.00 |
AN Terrains | 786 901.00 | 119 175.00 | 667 727.00 | 786 901.00 |
AP Constructions | 6 708 563.00 | 5 026 630.00 | 1 681 934.00 | 6 708 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 053.00 | 2 115 922.00 | 202 131.00 | 2 318 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 075.00 | 613 603.00 | 156 472.00 | 770 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 895 824.00 | 8 691 242.00 | 3 204 582.00 | 11 895 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 843.00 | | 373 843.00 | 373 843.00 |
BT Marchandises | 8 931 107.00 | 903 575.00 | 8 027 532.00 | 8 931 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 003.00 | | 249 003.00 | 249 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 407 645.00 | 40 743.00 | 18 366 902.00 | 18 407 645.00 |
BZ Autres créances | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
CF Disponibilités | 1 612 499.00 | | 1 612 499.00 | 1 612 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 952 551.00 | 944 318.00 | 29 008 233.00 | 29 952 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 850 996.00 | 9 635 560.00 | 32 215 436.00 | 41 850 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 190 144.00 | 5 190 144.00 | | 5 190 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 671.00 | 699 671.00 | | 699 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 014.00 | 519 014.00 | | 519 014.00 |
DG Autres réserves | 1 669 285.00 | 1 628 785.00 | | 1 669 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 791.00 | 40 500.00 | | 1 729 791.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 905.00 | 8 078 114.00 | | 9 807 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 451 275.00 | 1 723 600.00 | | 1 451 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 400.00 | 1 723 600.00 | | 1 599 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 463.00 | 2 119 332.00 | | 3 194 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 137 184.00 | 8 318 558.00 | | 14 137 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 316.00 | 1 651 102.00 | | 2 049 316.00 |
EA Autres dettes | 1 145 007.00 | 840 173.00 | | 1 145 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 805 171.00 | 12 929 360.00 | | 20 805 171.00 |
ED (V) | 2 960.00 | 50 441.00 | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 215 436.00 | 22 781 516.00 | | 32 215 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 126 067.00 | 54 328 936.00 | 91 455 003.00 | 37 126 067.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 717.00 | | 1 527 717.00 | 1 527 717.00 |
FG Production vendue services | 3 060 729.00 | 1 669.00 | 3 062 398.00 | 3 060 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 714 512.00 | 54 330 605.00 | 96 045 117.00 | 41 714 512.00 |
FM Production stockée | | | -19 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 485 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 539 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 800.00 | |
GE Autres charges | | | 51 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 001 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 043.00 | 38 613.00 | | 65 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 66.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 043.00 | 38 679.00 | | 67 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 767.00 | 48 306.00 | | 83 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | 67.00 | | 3 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 973.00 | 48 373.00 | | 187 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 930.00 | -9 694.00 | | -120 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 337.00 | | | 468 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 827 651.00 | 63 249 841.00 | | 96 827 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 097 860.00 | 63 209 340.00 | | 95 097 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 791.00 | 40 500.00 | | 1 729 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664 467.00 | | 240 577.00 | 11 664 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 11 895 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 220.00 | 10 617 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 079.00 | | | 1 245 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387 316.00 | | 239 656.00 | 10 387 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 072.00 | | 921.00 | 32 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105 945.00 | 490 310.00 | 5 542.00 | 8 105 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 071.00 | 139 842.00 | | 676 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429 874.00 | 350 468.00 | 5 542.00 | 7 429 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723 600.00 | 263 799.00 | 388 000.00 | 1 723 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100 528.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 843 335.00 | 60 240.00 | | 843 335.00 |
6T Sur comptes clients | 66 539.00 | 26 415.00 | 52 212.00 | 66 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 874.00 | 187 183.00 | 52 212.00 | 909 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 474.00 | 450 982.00 | 440 212.00 | 2 633 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 454.00 | 440 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 137 184.00 | 14 137 184.00 | | 14 137 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 083.00 | 683 083.00 | | 683 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 784.00 | 522 784.00 | | 522 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 410.00 | 347 410.00 | | 347 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 007.00 | 1 145 007.00 | | 1 145 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407 645.00 | 18 407 645.00 | | 18 407 645.00 |
VB T. V. A. | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194 463.00 | 3 194 463.00 | | 3 194 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 450.00 | 137 450.00 | | 137 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 819 092.00 | 18 786 099.00 | 32 993.00 | 18 819 092.00 |
VW T.V.A. | 318 109.00 | 318 109.00 | | 318 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 526 166.00 | 20 526 166.00 | | 20 526 166.00 |