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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 455.00 | 18 545.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 000.00 | 1 455.00 | 291 545.00 | 293 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
110 Total général Actif | 315 811.00 | 1 455.00 | 314 356.00 | 315 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
252 Charges sociales | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |